第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、收入对比情况分析

2017年度收入共计2,185,076.78元，支出总计1,964,567.78元，与2016年相比，收、支总计各增加560,200.09、426,298.98元，增长34.48%和27.71%。

收入增加的主要原因一是用于基本支出的行政运行经费、医疗保障、住房公积金经费、养老金、职业年金收入共计1,089,648.32元 ，比上年同期增加收入153,619.99元，增长16.41%。二是用于项目支出的各项经费收入共计855,002.96元，比上年同期增加146,762.49元，增长20.72%。增减变化的主要方面是：其他收入本年收入880,428.46元，比上年同期增加406,580.10元，增长85.8%，其中本年收入县财政局拨入调查经费450,000元；本年收入调查总队拨款278,600.00元；本年收入区调查队拨入贫困监测经费及委托业务费100,000.00元，收区局拨入调查经费50,000.00元。

支出增加的原因一是工资福利性支出本年支出816,873.30元，646,600.33，元比上年增加支出170,272.97元，同比增长26.33%，增加的主要原因一是2017年补交了2016年6月至2017年12月全体正式职工基本养老保险缴费及职业年金缴费，从而导致人员经费支出增加。二是补发2016年效能奖，并且也增加了2017年效能奖，使工资总额增加。二是商品和服务支出本年支出1,028,590.48元，789,690.47元，比上年增加支出238,900.01元，同比增加30.25%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,185,076.78元，其中：财政拨款收入1,304,648.32元，占59.71%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入880,428.46元，占40.29%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,964,567.78元，其中：基本支出1,109,564.82元，占56.48%；项目支出855,002.96元，占43.52%；经营支出0元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1,304,648.32元，支出总计1,324,564.82元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加153,619.99元和279,536.49元，增长13.35%和26.75%。收入增加的主要增加原因是增加了交通补贴67,860.00元；补发2016年效能奖，并且也增加了2017年效能奖。

支出增加的原因是一是增加了交通补贴67,860.00元；二是2017年补交了2016年6月至2017年12月全体正式职工基本养老保险缴费及职业年金缴费，从而导致人员经费支出增加。三是提高了调查补贴的发放标准；四是增加了各专业的培训力度，相应的培训费增加；五是开展了住户调查样本轮换摸底工作，相应的慰问品、调查补贴及差旅费支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,324,564.82元，占本年支出合计的67.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279,536.49元，增长26.75%，主要原因是一是增加了交通补贴67860元；二是2017年补交了2016年6月至2017年12月全体正式职工基本养老保险缴费及职业年金缴费，从而导致人员经费支出增加。三是提高了调查补贴的发放标准；四是增加了各专业的培训力度，相应的培训费增加；五是开展了住户调查样本轮换摸底工作，相应的慰问品、调查补贴及差旅费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,324,564.82元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,079,609.00元，占81.51%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出140,821.20元，占10.63%；医疗卫生与计划生育支出40284.62元，占3.04%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出63,850.00元，占4.82%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,257,300.00元，支出决算为1,324,564.82元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因：增加了交通补贴67,860.00，补发了2016年效能奖，2017年效能奖也增加了。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,109,564.82元，其中：人员经费918,077.30元，公用经费191,487.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出816,873.30元，较2017年度年初预算数增加4,173.3元，增长0.51%，主要原因是调整了工资结构；较2016年决算数增加170,272.97元，增长26.33%。

2.商品和服务支出191,487.52元，较2017年度年初预算数增加68,587.52元，增长55.81%，主要原因是增加了交通补贴；较2016年决算数增加97,387.52元，增长103.49%。

3.对个人和家庭的补助101,204.00元，较2017年度年初预算数减少5,496.00元，降低5.15%，主要原因是调整了工资结构；较2016年决算数增加17.376.00元，增长20.73%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数减少5,500.00元，降低100%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为2,800.00元，完成预算的56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,800.00元，完成预算的56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费的支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1,800.00元，增长180%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无变化；公务接待费支出决算增加1,800.00元，增长180%；没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车收回，没有运行费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2,800.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,800.00元。其中： 国内接待费支出2,800.00元，主要用于上级部门接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次27人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出191,487.52元，比2016年增加91,887.52元，增长92.26%。主要原因是：增加了交通补贴67,860.00，补发了2016年效能奖，2017年效能奖也增加了。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积188平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴.

2017年度部门决算——决算表（同心县社会及经济调查队）.doc